半导体行业景气度高企 国产替代进程有望加速
2021-04-08 07:47
 
月2日,博天堂918娱乐半导体板块迎来强势反弹,同花顺半导体及元件板块涨幅居首,收涨4.65%,近20日涨幅为7.99%。该板块115只成分股中,109只个股上涨。

半导体ETF成份股净利润添加预期

  半导体ETF成份股净利润添加预期来历:Wind,西部证券

       其间,4月1日上市的芯碁微装盘中大涨触发暂时停牌,收盘上涨51.9%。此外,士兰微、斯达半导、立昂微等10只个股涨停。组织剖析,需求加快回暖、晶圆产能紧缺的职业景气上行周期仍在演绎,半导体厂商一季度成绩向好,国产代替进程加快。
 

  消息面,多家半导体龙头企业宣告提价。半导体代工巨子台积电日前表明,因制作本钱添加,2022年起从客户接到的半导体订单不会给予此前的优惠,相当于实践成交价格上涨数个百分点,这已是台积电一周内第三次宣告提价。国内企业瑞芯微也发布调价通知函,4月1日起对芯片产品进行价格上调。此外,新洁能、士兰微、芯朋微等芯片企业也已连续宣告提价。
 

  “价格方面的活跃改变印证了当时供需矛盾。”招商证券以为,今年年初以来,多品类半导体产品价格继续上涨,需求加快回暖、晶圆产能紧缺的职业景气上行周期仍在演绎。东莞证券也表明,获益于下流消费电子、5G通讯、服务器和轿车电子的旺盛需求,叠加外围多重要素影响,全球晶圆制作产能继续严重,产品交期延伸,职业景气量高企。
 

  企业成绩佐证了职业景气量。依据同花顺数据,在42家已发表2020年成绩陈述的半导体及元件企业中,34家完成归母净利润正添加,占比超8成,通富微电、士兰微、中芯世界等10家企业归母净利润同比涨幅超越100%,尤其是通富微电,归母净利润同比上涨达1668.04%。

  长城证券剖析,2021年一季度多环节价格正式大范围调涨,晶圆代工、封装、资料、存储、功率等各环节企业有望全面获益,估计2021年一季度半导体厂商成绩向好。依据同花顺数据,已发表2021年第一季度成绩预告的11家上市公司悉数成绩预喜其间有8家猜测一季度净利润同比添加超100%。

  旺盛需求驱动下,多家芯片巨子宣告扩产。台积电4月1日宣告,将投入1000亿美元添加芯片产能;英特尔宣告,将斥资200亿美元新建两家芯片工厂;中芯世界也方案斥资43亿美元扩产。捷捷微电、台基股份、闻泰科技、扬杰科技、华润微、士兰微和斯达半导等上市公司近来也发表了其扩产项目,算计出资金额超三百亿元人民币。组织以为,芯片巨子纷繁扩展产能,不只代表对后市需求继续看好,也意味着国内半导体晶圆厂、设备和资料企业的国产代替进程有望加快。

  我国银河证券剖析,考虑到新建产线的建设周期,估计本轮半导体设备的高景气将继续至2022年,全球半导体设备市场规模有望打破800亿美元。我国为全球半导体设备最大需求国,半导体设备国产化率依然较低,中长期开展空间宽广。安信证券也表明,国内半导体设备需求有望坚持高景气,驱动国产代替加快进行。招商证券以为,半导体设备和资料厂商有望获益于全球晶圆产能扩张以及国产化推动进程。

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