一.备用金制度:
1.备用金一次原则，个人只能申请一次备用金，其他的费用以前一次的报销款来支付。
2.具体报销手续:个人报销金额达到2000元时，将电子报销凭证，如发票、收据的扫描件发给对应项目的会计→会计审核后发给出纳复核→出纳复核后发给主任审核→主任审批后予以支付。
3.大于5000元的支付，待主任提交给董事长审批后再予以支付
二.财务审核制度:
1.个人报销的纸质发票及文件寄到公司后，由会计和出纳每个月月底进行审核报销凭证的合理性，审核凭证是否达到公司财务规范的要求，个人的支出只能由自己提供发票，无法提供发票的可以代开发票。
2.个人的备用金决算每个月结算一次，由会计和出纳根据原始凭证每个月月底进行核对后予以决算。
三.项目对应财务人员:
1.王渊负责的项目对应会计:雅文 出纳:美娜
2.唐彦辉负责项目对应会计:美娜 出纳:雅文
各项目负责人通知各组成员，方便找到对应的财务人员予以报销与审核，项目组各成员应严格遵循审批流程，找到对应的财务人员予以报销。
日期:2018年3月3日